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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 968.00 | 4 031.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 510.00 | 968.00 | 106 541.00 | 107 510.00 |
072 Créances – Autres | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
084 Disponibilités | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
110 Total général Actif | 148 775.00 | 968.00 | 147 806.00 | 148 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 879.00 | 28 645.00 | | 27 879.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | 5 295.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 002.00 | 33 941.00 | | 29 002.00 |
242 Autres charges externes. | 10 351.00 | 12 022.00 | | 10 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 702.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 895.00 | 13 776.00 | | 12 895.00 |
252 Charges sociales | 2 195.00 | 1 925.00 | | 2 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 115.00 | 607.00 | | 1 115.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 420.00 | 29 037.00 | | 27 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 582.00 | 4 903.00 | | 1 582.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 106.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | -810.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 103.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 110.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 510.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 593.00 | 3 475.00 | | 1 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 261.00 | | | 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 571.00 | | | 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |