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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 383.00 | 13 676.00 | 16 707.00 | 30 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
072 Créances – Autres | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
084 Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 954.00 | 13 676.00 | 34 278.00 | 47 954.00 |
110 Total général Actif | 47 954.00 | 13 676.00 | 34 278.00 | 47 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 894.00 | | | 894.00 |
230 Autres produits | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156.00 | | | 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60.00 | | | 60.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 097.00 | | | 16 097.00 |