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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 33 904.00 | 11 437.00 | 22 467.00 | 33 904.00 |
040 Immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 743.00 | 11 437.00 | 94 306.00 | 105 743.00 |
060 Stock marchandises | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
072 Créances – Autres | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
084 Disponibilités | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 201.00 | | 198 201.00 | 198 201.00 |
110 Total général Actif | 303 944.00 | 11 437.00 | 292 507.00 | 303 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 938.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 391.00 | 419 523.00 | | 548 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 336.00 | 82 851.00 | | 130 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 811.00 | 502 375.00 | | 680 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 359.00 | 324 728.00 | | 321 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 551.00 | -90 677.00 | | -13 551.00 |
242 Autres charges externes. | 105 352.00 | 99 275.00 | | 105 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 1 077.00 | | 4 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 865.00 | 127 396.00 | | 136 865.00 |
252 Charges sociales | 15 734.00 | 22 897.00 | | 15 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 840.00 | 4 597.00 | | 6 840.00 |
262 Autres charges | 6 941.00 | 9.00 | | 6 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 097.00 | 489 301.00 | | 584 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 714.00 | 13 073.00 | | 96 714.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | 6 133.00 | | 223.00 |
294 Charges financières | 3 007.00 | 3 024.00 | | 3 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 692.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 835.00 | 15 491.00 | | 74 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 872.00 | | | 24 872.00 |