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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 046.00 | 11 262.00 | 14 784.00 | 26 046.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 696.00 | 14 252.00 | 131 444.00 | 145 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
072 Créances – Autres | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 173 059.00 | | 173 059.00 | 173 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 868.00 | | 205 868.00 | 205 868.00 |
110 Total général Actif | 351 564.00 | 14 252.00 | 337 312.00 | 351 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 472.00 | 232 753.00 | | 273 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12 289.00 | 3.00 | | 12 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 261.00 | 232 757.00 | | 287 261.00 |
242 Autres charges externes. | 117 365.00 | 97 599.00 | | 117 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | 1 831.00 | | 4 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 755.00 | 92 329.00 | | 142 755.00 |
252 Charges sociales | 14 203.00 | 6 695.00 | | 14 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | 2 450.00 | | 3 883.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 7.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 409.00 | 200 912.00 | | 282 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 852.00 | 31 845.00 | | 4 852.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 277.00 | | |
294 Charges financières | 211.00 | 158.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 168.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 4 649.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 618.00 | 29 146.00 | | 4 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |