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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 907.00 | 13 204.00 | 18 702.00 | 31 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 899.00 | 61 249.00 | 46 650.00 | 107 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 161.00 | 75 514.00 | 400 647.00 | 476 161.00 |
BT Marchandises | 202 848.00 | | 202 848.00 | 202 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 081.00 | | 81 081.00 | 81 081.00 |
BZ Autres créances | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CF Disponibilités | 352 647.00 | | 352 647.00 | 352 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 465.00 | | 667 465.00 | 667 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 626.00 | 75 514.00 | 1 068 112.00 | 1 143 626.00 |
CU Autres participations | 329 900.00 | | 329 900.00 | 329 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 960.00 | 281.00 | 679.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 959.00 | 323 577.00 | | 577 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 088.00 | 255 382.00 | | 227 088.00 |
DL TOTAL (I) | 816 045.00 | 588 959.00 | | 816 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 385.00 | 27 720.00 | | 35 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 286.00 | 46 340.00 | | 47 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 126.00 | 135 947.00 | | 131 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 763.00 | 17 194.00 | | 37 763.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 067.00 | 227 707.00 | | 252 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 112.00 | 816 666.00 | | 1 068 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 847.00 | | 1 367 847.00 | 1 367 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 847.00 | | 1 367 847.00 | 1 367 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 9 138.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 293.00 | 9 138.00 | | 21 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 45.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 981.00 | 45.00 | | 26 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 688.00 | 9 093.00 | | -5 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 1 218.00 | | 7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 693.00 | 1 522 242.00 | | 1 392 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 607.00 | 1 266 860.00 | | 1 165 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 086.00 | 255 382.00 | | 227 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 871.00 | 24 579.00 | 1 936.00 | 52 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 281.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 091.00 | 24 298.00 | 1 936.00 | 52 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 126.00 | 131 126.00 | | 131 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 385.00 | 12 629.00 | 22 756.00 | 35 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 686.00 | 111 971.00 | 4 716.00 | 116 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 067.00 | 229 311.00 | 22 756.00 | 252 067.00 |