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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 427 198.00 | 170 790.00 | 256 407.00 | 427 198.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 387.00 | 170 790.00 | 256 597.00 | 427 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
072 Créances – Autres | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
084 Disponibilités | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 299.00 | | 268 299.00 | 268 299.00 |
110 Total général Actif | 695 686.00 | 170 790.00 | 524 896.00 | 695 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 663.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 677.00 | 213 059.00 | | 163 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287.00 | 540.00 | | 287.00 |
222 Production stockée | 36 757.00 | 25 498.00 | | 36 757.00 |
224 Production immobilisée | | 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 380.00 | 6 374.00 | | 10 380.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | 3 654.00 | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 182.00 | 249 625.00 | | 213 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 819.00 | 50 191.00 | | 46 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 584.00 | -967.00 | | -3 584.00 |
242 Autres charges externes. | 102 958.00 | 114 152.00 | | 102 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 2 380.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 101.00 | 19 126.00 | | 14 101.00 |
252 Charges sociales | 3 202.00 | 3 626.00 | | 3 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 197.00 | 59 205.00 | | 59 197.00 |
262 Autres charges | 1 543.00 | 6 701.00 | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 175.00 | 254 413.00 | | 226 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 993.00 | -4 788.00 | | -12 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 467.00 | 11 822.00 | | 4 467.00 |
294 Charges financières | 2 129.00 | 2 804.00 | | 2 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | 19.00 | | 1 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 663.00 | 3 705.00 | | -11 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 124.00 | | | 386 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 559.00 | | | 559.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 048.00 | | | 26 048.00 |