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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 246.00 | 165.00 | 81.00 | 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 341.00 | 5 165.00 | 8 176.00 | 13 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 826.00 | 5 330.00 | 43 497.00 | 48 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
110 Total général Actif | 54 554.00 | 5 330.00 | 49 224.00 | 54 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 998.00 | 118 223.00 | | 68 998.00 |
224 Production immobilisée | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 3 579.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 030.00 | 124 302.00 | | 69 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 030.00 | 64 177.00 | | 30 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 496.00 | -5 729.00 | | 2 496.00 |
242 Autres charges externes. | 28 524.00 | 38 073.00 | | 28 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 2 312.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 842.00 | 21 080.00 | | 6 842.00 |
252 Charges sociales | 290.00 | 2 835.00 | | 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 646.00 | 2 844.00 | | 2 646.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 99.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 799.00 | 125 691.00 | | 72 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 769.00 | -1 389.00 | | -3 769.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 200.00 | | |
294 Charges financières | 715.00 | 896.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 1 961.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 049.00 | -1 047.00 | | -5 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 246.00 | | | 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 706.00 | | | 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 565.00 | | | 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -565.00 | | | -565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |