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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 1 608.00 | 814.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441.00 | 1 091.00 | 1 350.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863.00 | 2 699.00 | 2 164.00 | 4 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 576.00 | | 430 576.00 | 430 576.00 |
BZ Autres créances | 582 963.00 | | 582 963.00 | 582 963.00 |
CF Disponibilités | 551 549.00 | | 551 549.00 | 551 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 088.00 | | 1 565 088.00 | 1 565 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 951.00 | 2 699.00 | 1 567 252.00 | 1 569 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 818.00 | 8 048.00 | | 154 818.00 |
DL TOTAL (I) | 170 866.00 | 16 048.00 | | 170 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 317.00 | 387 976.00 | | 1 125 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 645.00 | 52 484.00 | | 198 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 386.00 | 440 460.00 | | 1 396 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 252.00 | 456 508.00 | | 1 567 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 548.00 | 440 460.00 | | 1 315 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 458.00 | | 2 524 458.00 | 2 524 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 458.00 | | 2 524 458.00 | 2 524 458.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 405.00 | 1 420.00 | | 53 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 182.00 | 494 875.00 | | 2 527 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 364.00 | 486 827.00 | | 2 372 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 818.00 | 8 048.00 | | 154 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068.00 | | 795.00 | 4 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | 795.00 | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 1 954.00 | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 1 291.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 663.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 317.00 | 1 125 317.00 | | 1 125 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
UX Autres créances clients | 430 576.00 | 430 576.00 | | 430 576.00 |
VB T. V. A. | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
VC Groupe et associés | 455 818.00 | 455 818.00 | | 455 818.00 |
VI Groupe et associés | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 539.00 | 1 013 539.00 | | 1 013 539.00 |
VW T.V.A. | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 386.00 | 1 396 386.00 | | 1 396 386.00 |