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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 700.00 | 143 700.00 | 350 000.00 | 493 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 148 700.00 | 351 300.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 82 130 962.00 | | 82 130 962.00 | 82 130 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 436 887.00 | | 302 436 887.00 | 302 436 887.00 |
CF Disponibilités | 131 338.00 | | 131 338.00 | 131 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 699 187.00 | | 384 699 187.00 | 384 699 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 391 709.00 | 148 700.00 | 385 243 009.00 | 385 391 709.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | 5 000.00 | 1 300.00 | 6 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192 522.00 | | 192 522.00 | 192 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 198 170.00 | | | 7 198 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 727.00 | | | 7 331 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 622 168.00 | | | 377 622 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 447.00 | | | 222 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 911 282.00 | | | 377 911 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 243 009.00 | | | 385 243 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 911.00 | | | 1 796 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 354.00 | | | 1 663 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 447.00 | 222 447.00 | | 222 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 700.00 | | 493 700.00 | 493 700.00 |
VC Groupe et associés | 81 896 473.00 | 81 896 473.00 | | 81 896 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 831 131.00 | 220 831 131.00 | | 220 831 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 791 037.00 | 111 235 252.00 | 45 555 785.00 | 156 791 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 508 043.00 | | | 201 508 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 489.00 | 234 489.00 | | 234 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 624 662.00 | 82 130 962.00 | 493 700.00 | 82 624 662.00 |
VW T.V.A. | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 911 282.00 | 332 355 497.00 | 45 555 785.00 | 377 911 282.00 |