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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 900.00 | 12 600.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 570.00 | 7 980.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 000.00 | 1 470.00 | 171 530.00 | 173 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 968.00 | 1 470.00 | 235 498.00 | 236 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 649.00 | | | 223 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 649.00 | | | 223 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 460.00 | | | 142 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 611.00 | | | 135 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VI Groupe et associés | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 649.00 | 223 649.00 | | 223 649.00 |