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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 519.00 | 9 152.00 | 367.00 | 9 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 696.00 | 42 886.00 | 6 810.00 | 49 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 547.00 | 53 370.00 | 7 177.00 | 60 547.00 |
BN En cours de production de biens | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 005.00 | 22 853.00 | 159 152.00 | 182 005.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 053.00 | 22 853.00 | 251 200.00 | 274 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 599.00 | 76 222.00 | 258 377.00 | 334 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
DL TOTAL (I) | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 377.00 | | | 258 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 655.00 | | 563 655.00 | 563 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 655.00 | | 563 655.00 | 563 655.00 |
FQ Autres produits | | | 4 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 853.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 468.00 | | | -30 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 302.00 | | | 568 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 926.00 | | | 539 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 252.00 | | 3 295.00 | 57 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 252.00 | | 3 295.00 | 57 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 347.00 | 10 023.00 | | 43 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 347.00 | 10 023.00 | | 43 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 150 386.00 | 150 386.00 | | 150 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VC Groupe et associés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 258.00 | 200 258.00 | | 200 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |