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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 000.00 | 648 000.00 | 72 000.00 | 720 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 000.00 | 651 000.00 | 358 000.00 | 1 009 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920 000.00 | 93 000.00 | 3 827 000.00 | 3 920 000.00 |
BZ Autres créances | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
CF Disponibilités | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 000.00 | 93 000.00 | 4 269 000.00 | 4 362 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 000.00 | 744 000.00 | 4 627 000.00 | 5 372 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 000.00 | -70 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 000.00 | 428 000.00 | | 710 000.00 |
DL TOTAL (I) | 759 000.00 | 402 000.00 | | 759 000.00 |
DP Provisions pour risques | 383 000.00 | 416 000.00 | | 383 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 000.00 | 416 000.00 | | 383 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 000.00 | 40 000.00 | | 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 000.00 | 1 378 000.00 | | 760 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 316 000.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 80 000.00 | | 78 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 000.00 | 811 000.00 | | 1 018 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 000.00 | 3 696 000.00 | | 3 485 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 000.00 | 4 514 000.00 | | 4 628 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 919 000.00 | 7 000.00 | 6 926 000.00 | 6 919 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 000.00 | 7 000.00 | 6 926 000.00 | 6 919 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 085 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 131 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -137 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 745 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -90 000.00 | |
GE Autres charges | | | -33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 136 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 1 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 000.00 | 6 134 000.00 | | 7 085 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 000.00 | 5 703 000.00 | | 6 373 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 000.00 | 431 000.00 | | 712 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719.00 | | | 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 000.00 | 29 000.00 | 104 000.00 | 168 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000.00 | 29 000.00 | 104 000.00 | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 000.00 | 29 000.00 | 104 000.00 | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 22 000.00 | 265 000.00 | 287 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330 000.00 | | 4 330 000.00 | 4 330 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 000.00 | 265 000.00 | 4 616 000.00 | 4 352 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 000.00 | | | 312 000.00 |