| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 287.00 | 54 860.00 | 2 427.00 | 57 287.00 |
AH Fonds commercial | 139 473.00 | | 139 473.00 | 139 473.00 |
AP Constructions | 56 076.00 | 48 233.00 | 7 843.00 | 56 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 444.00 | 148 674.00 | 100 771.00 | 249 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 410.00 | 78 558.00 | 16 852.00 | 95 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 915.00 | 330 325.00 | 267 591.00 | 597 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 477.00 | 120 000.00 | 295 477.00 | 415 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 790.00 | 928.00 | 82 862.00 | 83 790.00 |
BZ Autres créances | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
CF Disponibilités | 214 238.00 | | 214 238.00 | 214 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 320.00 | 120 928.00 | 704 392.00 | 825 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 235.00 | 451 253.00 | 971 983.00 | 1 423 235.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 116.00 | 534 116.00 | | 534 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 465.00 | 20 290.00 | | 21 465.00 |
DG Autres réserves | 126 732.00 | 104 408.00 | | 126 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 23 499.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 686 125.00 | 682 314.00 | | 686 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 289.00 | 59 627.00 | | 171 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | 2 321.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 170.00 | 89 308.00 | | 94 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 050.00 | 26 493.00 | | 17 050.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 858.00 | 177 748.00 | | 285 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 983.00 | 860 062.00 | | 971 983.00 |