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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268 794.00 | 1 826 521.00 | 442 274.00 | 2 268 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
AP Constructions | 2 085.00 | 1 394.00 | 690.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 068.00 | 74 880.00 | 53 188.00 | 128 068.00 |
AX Avances et acomptes | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 659.00 | 1 902 795.00 | 563 864.00 | 2 466 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 549.00 | 14 584.00 | 595 965.00 | 610 549.00 |
BZ Autres créances | 413 931.00 | | 413 931.00 | 413 931.00 |
CF Disponibilités | 95 744.00 | | 95 744.00 | 95 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 731.00 | 14 584.00 | 1 110 147.00 | 1 124 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 390.00 | 1 917 379.00 | 1 674 011.00 | 3 591 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 202.00 | 481 119.00 | | 487 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 6 082.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 533 924.00 | 531 202.00 | | 533 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 896.00 | 516 728.00 | | 634 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 364.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | 138 352.00 | | 35 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 764.00 | 144 288.00 | | 161 764.00 |
EA Autres dettes | 43 434.00 | 46 812.00 | | 43 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 448.00 | 169 419.00 | | 151 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 086.00 | 1 015 962.00 | | 1 140 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 011.00 | 1 547 164.00 | | 1 674 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 962.00 | | 283 696.00 | 2 182 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 694.00 | | 198 237.00 | 2 071 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 931.00 | | 85 459.00 | 68 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 634.00 | 177 161.00 | | 1 725 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662 125.00 | 164 396.00 | | 1 662 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 509.00 | 12 765.00 | | 63 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
UX Autres créances clients | 610 549.00 | 610 549.00 | | 610 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 896.00 | 193 582.00 | 441 315.00 | 634 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 340.00 | | | -59 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 931.00 | 413 931.00 | | 413 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 207.00 | 1 028 987.00 | 22 220.00 | 1 051 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 742.00 | 586 427.00 | 441 315.00 | 1 027 742.00 |