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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 639.00 | 36 058.00 | 55 581.00 | 91 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 984.00 | 44 402.00 | 55 581.00 | 99 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 529.00 | 4 922.00 | 49 607.00 | 54 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 424.00 | 4 922.00 | 153 501.00 | 158 424.00 |
110 Total général Actif | 258 407.00 | 49 325.00 | 209 083.00 | 258 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 922.00 | | | 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |