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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 953.00 | 29 623.00 | 29 329.00 | 58 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 643.00 | 29 623.00 | 33 019.00 | 62 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 1 751 477.00 | | 1 751 477.00 | 1 751 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 082.00 | | 1 989 082.00 | 1 989 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 725.00 | 29 623.00 | 2 022 101.00 | 2 051 725.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DH Report à nouveau | 2 142 731.00 | | | 2 142 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 397.00 | | | -176 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 171.00 | | | 1 981 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 101.00 | | | 2 022 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 262.00 | | | 199 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 397.00 | | | -176 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 143.00 | | 2 500.00 | 60 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 2 500.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973.00 | 19 651.00 | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | 19 651.00 | | 9 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 751 350.00 | 1 751 350.00 | | 1 751 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 629.00 | 14 498.00 | 22 131.00 | 36 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 677.00 | 1 772 477.00 | 200.00 | 1 772 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 930.00 | 18 799.00 | 22 131.00 | 40 930.00 |