| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 131.00 | 40 034.00 | 1 096.00 | 41 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 387.00 | 18 507.00 | 7 880.00 | 26 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 547.00 | 58 541.00 | 9 006.00 | 67 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 511.00 | | 139 511.00 | 139 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 059.00 | 58 541.00 | 148 518.00 | 207 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 664.00 | 8 857.00 | | 17 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 820.00 | 32 807.00 | | 21 820.00 |
DL TOTAL (I) | 47 869.00 | 50 049.00 | | 47 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 443.00 | 47 791.00 | | 51 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 22 035.00 | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 856.00 | 38 227.00 | | 39 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 649.00 | 108 052.00 | | 100 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 518.00 | 158 101.00 | | 148 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 5 876.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 322.00 | 313 523.00 | | 239 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 503.00 | 280 716.00 | | 217 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 820.00 | 32 807.00 | | 21 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 597.00 | 1 492.00 | 2 548.00 | 59 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 596.00 | 1 493.00 | 2 548.00 | 59 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 817.00 | 44 802.00 | 15.00 | 44 817.00 |