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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 375.00 | 1 072.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827.00 | 2 755.00 | 1 072.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 963.00 | 2 755.00 | 36 207.00 | 38 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 847.00 | -13 196.00 | | -11 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 743.00 | 1 349.00 | | 13 743.00 |
DL TOTAL (I) | 28 296.00 | 14 553.00 | | 28 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 5 163.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 4 362.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 911.00 | 9 649.00 | | 7 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 207.00 | 24 202.00 | | 36 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 911.00 | 9 649.00 | | 7 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 37 449.00 | 75 000.00 | 112 449.00 | 37 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 634.00 | 75 000.00 | 112 634.00 | 37 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 973.00 | 21 275.00 | | 26 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 2 246.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -2 246.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 634.00 | 91 083.00 | | 112 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 891.00 | 89 734.00 | | 98 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 743.00 | 1 349.00 | | 13 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644.00 | | 641.00 | 3 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 3 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | | 641.00 | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 800.00 | 23.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 800.00 | 23.00 | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | 5 465.00 | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 14 222.00 | 11 390.00 | | 14 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 027.00 | 5 784.00 | | 6 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 152.00 | 13.00 | | 4 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 398.00 | 3 114.00 | | 2 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 319.00 | 22 639.00 | | 26 319.00 |