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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 484.00 | 1 156.00 | 29 327.00 | 30 484.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 808.00 | 1 156.00 | 29 652.00 | 30 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219 099.00 | | 219 099.00 | 219 099.00 |
072 Créances – Autres | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
084 Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 316.00 | | 252 316.00 | 252 316.00 |
110 Total général Actif | 283 124.00 | 1 156.00 | 281 967.00 | 283 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 409.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 21 130.00 | 197 969.00 | | 21 130.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 131.00 | 197 970.00 | | 21 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 38.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 891.00 | 172 822.00 | | 14 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 647.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 549.00 | 39 737.00 | | 9 549.00 |
252 Charges sociales | 3 768.00 | 13 744.00 | | 3 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 764.00 | 5 526.00 | | 4 764.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 1 449.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 319.00 | 234 963.00 | | 34 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 188.00 | -36 994.00 | | -13 188.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 523.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 981.00 | 39.00 | | 20 981.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 327.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 065.00 | 23.00 | | 15 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 985.00 | -36 782.00 | | -7 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 214.00 | | | 2 214.00 |