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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 906 300.00 | | 906 300.00 | 906 300.00 |
BZ Autres créances | 348 014.00 | | 348 014.00 | 348 014.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 086.00 | | 348 086.00 | 348 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 387.00 | | 1 254 387.00 | 1 254 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
CU Autres participations | 906 300.00 | | 906 300.00 | 906 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 440.00 | | | 341 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
DG Autres réserves | 586 069.00 | | | 586 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 960 430.00 | | | 960 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 688.00 | | | 179 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
EA Autres dettes | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 956.00 | | | 293 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 387.00 | | | 1 254 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 956.00 | | | 293 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 300.00 | | | 906 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 300.00 | | | 906 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VC Groupe et associés | 168 681.00 | | 168 681.00 | 168 681.00 |
VI Groupe et associés | 287 965.00 | 287 965.00 | | 287 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 014.00 | 179 334.00 | 168 681.00 | 348 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 956.00 | 293 956.00 | | 293 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
ZE Dividendes | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |