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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 006.00 | 112 667.00 | 13 339.00 | 126 006.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 195.00 | 113 416.00 | 17 779.00 | 131 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 365.00 | 6 005.00 | 221 361.00 | 227 365.00 |
072 Créances – Autres | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 151 436.00 | | 151 436.00 | 151 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 720.00 | 6 005.00 | 405 716.00 | 411 720.00 |
110 Total général Actif | 542 915.00 | 119 421.00 | 423 495.00 | 542 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 937.00 | 132 763.00 | | 109 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 727.00 | 86 475.00 | | 74 727.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 276.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 669.00 | 222 514.00 | | 184 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 538.00 | 52 923.00 | | 51 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 54 266.00 | 43 078.00 | | 54 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 2 059.00 | | 1 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 849.00 | 45 574.00 | | 48 849.00 |
252 Charges sociales | 23 667.00 | 25 174.00 | | 23 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 220.00 | 5 787.00 | | 6 220.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | 6.00 | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 593.00 | 174 600.00 | | 187 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 924.00 | 47 914.00 | | -2 924.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | 480.00 | | 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 131.00 | 218.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 279.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 605.00 | 46 567.00 | | -2 605.00 |