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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 936.00 | 84 917.00 | 26 018.00 | 110 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 936.00 | 84 917.00 | 26 018.00 | 110 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 100.00 | | 654 100.00 | 654 100.00 |
BZ Autres créances | 257 301.00 | | 257 301.00 | 257 301.00 |
CF Disponibilités | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 786.00 | | 965 786.00 | 965 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 722.00 | 84 917.00 | 991 805.00 | 1 076 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 246.00 | 462 062.00 | | 661 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 899.00 | -181 038.00 | | -394 899.00 |
DL TOTAL (I) | 266 346.00 | 281 024.00 | | 266 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 119.00 | | 20 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 863.00 | 50 274.00 | | 71 863.00 |
EA Autres dettes | 633 447.00 | 578 221.00 | | 633 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 458.00 | 648 614.00 | | 725 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 805.00 | 929 637.00 | | 991 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 458.00 | 648 614.00 | | 725 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 334.00 | 1 468 984.00 | 2 257 318.00 | 788 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 334.00 | 1 468 984.00 | 2 257 318.00 | 788 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 254 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 354.00 | 2 345 631.00 | | 2 257 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 253.00 | 2 526 669.00 | | 2 652 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 899.00 | -181 038.00 | | -394 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 663.00 | | 13 272.00 | 97 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 663.00 | | 13 272.00 | 97 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 698.00 | 3 219.00 | | 81 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 698.00 | 3 219.00 | | 81 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
UX Autres créances clients | 654 100.00 | 654 100.00 | | 654 100.00 |
VB T. V. A. | 174 253.00 | 174 253.00 | | 174 253.00 |
VI Groupe et associés | 633 447.00 | 633 447.00 | | 633 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 068.00 | 921 068.00 | | 921 068.00 |
VW T.V.A. | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 458.00 | 725 458.00 | | 725 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | -3 046.00 | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890 128.00 | 933 770.00 | | 890 128.00 |
ST Autres comptes | 103 774.00 | 97 690.00 | | 103 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 811.00 | 99 851.00 | | 98 811.00 |
YT Sous‐traitance | 829 726.00 | 746 112.00 | | 829 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | 6 330.00 | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 530.00 | 3 284.00 | | 8 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 571.00 | 148 822.00 | | 137 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 814.00 | 217 215.00 | | 212 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 440.00 | 1 877 423.00 | | 1 922 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |