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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 966.00 | | 203 966.00 | 203 966.00 |
AP Constructions | 1 603 987.00 | 232 745.00 | 1 371 242.00 | 1 603 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 864.00 | 377 624.00 | 271 240.00 | 648 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 536 817.00 | 610 369.00 | 1 926 448.00 | 2 536 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BZ Autres créances | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 781.00 | | 94 781.00 | 94 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 599.00 | 610 369.00 | 2 021 229.00 | 2 631 599.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 432 456.00 | 492 665.00 | | 432 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 937.00 | -60 209.00 | | 16 937.00 |
DL TOTAL (I) | 451 593.00 | 434 656.00 | | 451 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 166.00 | 1 238 103.00 | | 1 298 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 944.00 | 255 979.00 | | 220 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 31 326.00 | | 36 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825.00 | 2 523.00 | | 3 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 638.00 | | 2 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 771.00 | 7 851.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 636.00 | 1 536 420.00 | | 1 569 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 229.00 | 1 971 076.00 | | 2 021 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 272.00 | 380 851.00 | | 1 006 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 973.00 | | 147 973.00 | 147 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 973.00 | | 147 973.00 | 147 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 079.00 | 7 541.00 | | 97 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 921.00 | -7 541.00 | | 50 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 246.00 | 164 271.00 | | 298 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 309.00 | 224 480.00 | | 281 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 937.00 | -60 209.00 | | 16 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 225.00 | | 211 731.00 | 2 454 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 138.00 | 2 536 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 138.00 | 2 456 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 225.00 | | 211 731.00 | 2 374 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 750.00 | 71 325.00 | 24 706.00 | 563 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 750.00 | 71 325.00 | 24 706.00 | 563 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 540.00 | 9 365.00 | 21 175.00 | 30 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 150.00 | 89 899.00 | 375 912.00 | 1 298 150.00 |
VI Groupe et associés | 190 404.00 | 190 404.00 | | 190 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 826.00 | | | 174 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 636.00 | 340 210.00 | 397 087.00 | 1 569 636.00 |