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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 320.00 | 176 554.00 | 115 766.00 | 292 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 733.00 | 180 636.00 | 152 097.00 | 332 733.00 |
BZ Autres créances | 470 479.00 | | 470 479.00 | 470 479.00 |
CF Disponibilités | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 969.00 | | 543 969.00 | 543 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 702.00 | 180 636.00 | 696 066.00 | 876 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
DH Report à nouveau | 99 952.00 | 620.00 | | 99 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 591.00 | 99 332.00 | | 296 591.00 |
DL TOTAL (I) | 413 124.00 | 116 533.00 | | 413 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 567.00 | 219 867.00 | | 64 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 567.00 | 219 867.00 | | 64 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 832.00 | 14 899.00 | | 35 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 580.00 | 492 247.00 | | 181 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 375.00 | 508 108.00 | | 218 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 066.00 | 844 508.00 | | 696 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 375.00 | 508 108.00 | | 218 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 192 140.00 | 2 192 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 192 140.00 | 2 192 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 567.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 946.00 | 66 316.00 | | 54 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 871.00 | 2 565 997.00 | | 2 415 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 280.00 | 2 466 664.00 | | 2 119 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 591.00 | 99 332.00 | | 296 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 069.00 | 664.00 | | 332 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 320.00 | | | 292 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 667.00 | 664.00 | | 35 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 617.00 | 22 019.00 | | 158 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 535.00 | 22 019.00 | | 154 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 867.00 | 64 567.00 | 219 867.00 | 219 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 867.00 | 64 567.00 | 219 867.00 | 219 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 567.00 | 219 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 580.00 | 181 580.00 | | 181 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
UX Autres créances clients | 470 479.00 | 470 479.00 | | 470 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 298.00 | 518 967.00 | 36 331.00 | 555 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 375.00 | 218 375.00 | | 218 375.00 |