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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 578.00 | 8 673.00 | 12 905.00 | 21 578.00 |
AX Avances et acomptes | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 910.00 | 8 673.00 | 33 238.00 | 41 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BZ Autres créances | 266 852.00 | | 266 852.00 | 266 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
CF Disponibilités | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 253.00 | | 580 253.00 | 580 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 163.00 | 8 673.00 | 613 491.00 | 622 163.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 463 925.00 | 362 884.00 | | 463 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 950.00 | 101 041.00 | | 45 950.00 |
DL TOTAL (I) | 518 125.00 | 472 175.00 | | 518 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333.00 | 25 624.00 | | 8 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 267.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 967.00 | 54 070.00 | | 55 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 408.00 | 103 802.00 | | 28 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 366.00 | 183 762.00 | | 95 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 491.00 | 655 937.00 | | 613 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 237.00 | | 227 237.00 | 227 237.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 237.00 | | 227 237.00 | 227 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 370 000.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 3 010.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 296 054.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | 73 946.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 128.00 | 13 185.00 | | 12 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 015.00 | 814 418.00 | | 238 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 065.00 | 713 377.00 | | 192 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 950.00 | 101 041.00 | | 45 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 777.00 | 10 348.00 | | -3 777.00 |