| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 157.00 | 23 319.00 | 3 838.00 | 27 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 360.00 | 29 429.00 | 5 931.00 | 35 360.00 |
BT Marchandises | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 146 414.00 | | 146 414.00 | 146 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 234.00 | | 189 234.00 | 189 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 593.00 | 29 429.00 | 195 164.00 | 224 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 52 118.00 | 23 965.00 | | 52 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 329.00 | 28 153.00 | | 31 329.00 |
DL TOTAL (I) | 85 756.00 | 54 428.00 | | 85 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 693.00 | 59 809.00 | | 49 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 149.00 | 18 473.00 | | 35 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 566.00 | 14 329.00 | | 24 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 408.00 | 92 611.00 | | 109 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 164.00 | 147 038.00 | | 195 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 4 330.00 | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 249.00 | 319 479.00 | | 387 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 920.00 | 291 326.00 | | 355 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 329.00 | 28 153.00 | | 31 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 975.00 | 2 453.00 | | 26 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 611.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | 1 842.00 | | 21 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
UX Autres créances clients | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 693.00 | 9 892.00 | 39 801.00 | 49 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 408.00 | 69 607.00 | 39 801.00 | 109 408.00 |