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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 454.00 | 7 662.00 | 6 792.00 | 14 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 854.00 | 7 662.00 | 242 191.00 | 249 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 229.00 | 12 171.00 | 315 057.00 | 327 229.00 |
BZ Autres créances | 136 320.00 | | 136 320.00 | 136 320.00 |
CF Disponibilités | 575 570.00 | | 575 570.00 | 575 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 078.00 | 12 171.00 | 1 028 906.00 | 1 041 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 933.00 | 19 834.00 | 1 271 098.00 | 1 290 933.00 |
CU Autres participations | 193 903.00 | | 193 903.00 | 193 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 26 525.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 635 000.00 | 451 000.00 | | 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 665.00 | 4 060.00 | | 4 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 922.00 | 208 079.00 | | -159 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 743.00 | 1 189 665.00 | | 1 029 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 140.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 175.00 | 74 003.00 | | 160 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 037.00 | 52 510.00 | | 81 037.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 6 518.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 355.00 | 133 172.00 | | 241 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 098.00 | 1 322 838.00 | | 1 271 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 545 575.00 | 420 384.00 | 965 959.00 | 545 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 575.00 | 420 384.00 | 965 959.00 | 545 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 384.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 10 384.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -10 384.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 914.00 | 73 210.00 | | -50 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 050.00 | 1 071 435.00 | | 974 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 973.00 | 863 355.00 | | 1 133 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 922.00 | 208 079.00 | | -159 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 013.00 | | 3 041.00 | 252 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 249 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | 14 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | | 2 041.00 | 17 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 400.00 | | 1 000.00 | 234 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 914.00 | 1 948.00 | 5 199.00 | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 914.00 | 1 948.00 | 5 199.00 | 10 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 570.00 | 11 746.00 | 7 144.00 | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 570.00 | 11 746.00 | 7 144.00 | 7 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 570.00 | 11 746.00 | 7 144.00 | 7 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 746.00 | 7 144.00 | |