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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 400.00 | 119 990.00 | 57 410.00 | 177 400.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 138.00 | 122 185.00 | 57 953.00 | 180 138.00 |
060 Stock marchandises | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350 690.00 | 21 328.00 | 329 362.00 | 350 690.00 |
072 Créances – Autres | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
084 Disponibilités | 158 451.00 | | 158 451.00 | 158 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 176.00 | 21 328.00 | 619 848.00 | 641 176.00 |
110 Total général Actif | 821 313.00 | 143 513.00 | 677 800.00 | 821 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 039.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 114 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 460.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 30 782.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 888.00 | | | 158 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 490.00 | | | 10 490.00 |