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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 631.00 | 90 987.00 | 140 645.00 | 231 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 631.00 | 90 987.00 | 140 645.00 | 231 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
072 Créances – Autres | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 522 864.00 | | 522 864.00 | 522 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 496.00 | | 922 496.00 | 922 496.00 |
110 Total général Actif | 1 154 127.00 | 90 987.00 | 1 063 140.00 | 1 154 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 645.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 207.00 | | | 158 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 755.00 | | | 149 755.00 |