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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 825.00 | 234 642.00 | 162 183.00 | 396 825.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 917.00 | 237 133.00 | 171 783.00 | 408 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 320.00 | 70 950.00 | 33 370.00 | 104 320.00 |
072 Créances – Autres | 119 842.00 | | 119 842.00 | 119 842.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 218.00 | 70 950.00 | 177 268.00 | 248 218.00 |
110 Total général Actif | 657 135.00 | 308 083.00 | 349 051.00 | 657 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 680.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 113 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 602 291.00 | 571 326.00 | | 602 291.00 |
230 Autres produits | 43 461.00 | 9 109.00 | | 43 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 753.00 | 580 434.00 | | 645 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 819.00 | 63 810.00 | | 73 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | -522.00 | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 364 036.00 | 365 415.00 | | 364 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 412.00 | 16 845.00 | | 8 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 376.00 | 135 533.00 | | 121 376.00 |
252 Charges sociales | 6 142.00 | 29 483.00 | | 6 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 531.00 | 95 908.00 | | 59 531.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 034.00 | | |
262 Autres charges | 399.00 | 180.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 381.00 | 720 686.00 | | 633 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 371.00 | -140 252.00 | | 12 371.00 |
280 Produits financiers | 4 229.00 | 4 444.00 | | 4 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 19 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | 1 924.00 | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 259.00 | 18 094.00 | | 11 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 233.00 | -136 825.00 | | 8 233.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |