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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 647.00 | | 122 647.00 | 122 647.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 727.00 | | 171 727.00 | 171 727.00 |
CU Autres participations | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 418.00 | | | 145 418.00 |
DH Report à nouveau | -5 906.00 | | | -5 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
DK Provisions réglementées | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 727.00 | | | 171 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 122 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 122 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
VI Groupe et associés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 973.00 | 17 320.00 | 12 653.00 | 29 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |