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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
084 Disponibilités | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
110 Total général Actif | 249 974.00 | | 249 974.00 | 249 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 550.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 81 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
242 Autres charges externes. | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |