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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 226.00 | 12 994.00 | 3 232.00 | 16 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 626.00 | 18 994.00 | 3 632.00 | 22 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 030.00 | | 132 030.00 | 132 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 657.00 | 18 994.00 | 135 662.00 | 154 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DG Autres réserves | 47 195.00 | 55 316.00 | | 47 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 947.00 | 1 879.00 | | 21 947.00 |
DL TOTAL (I) | 80 536.00 | 68 589.00 | | 80 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 582.00 | 294.00 | | 28 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 4 038.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 671.00 | 5 672.00 | | 24 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 127.00 | 10 003.00 | | 55 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 662.00 | 78 592.00 | | 135 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 452.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 992.00 | 170 556.00 | | 190 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 045.00 | 168 677.00 | | 169 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 947.00 | 1 879.00 | | 21 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 657.00 | 4 337.00 | | 14 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 657.00 | 4 337.00 | | 8 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 362.00 | 23 962.00 | 400.00 | 24 362.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |