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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
040 Immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 705.00 | 9 245.00 | 27 460.00 | 36 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
110 Total général Actif | 45 227.00 | 9 245.00 | 35 982.00 | 45 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
230 Autres produits | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
252 Charges sociales | 907.00 | | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | | | 385.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |