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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 3 905.00 | 344.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 400.00 | 19 259.00 | 11 140.00 | 30 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 785.00 | 34 503.00 | 37 281.00 | 71 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 486.00 | 57 668.00 | 83 818.00 | 141 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CF Disponibilités | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 063.00 | 57 668.00 | 116 395.00 | 174 063.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | -29 799.00 | -2 271.00 | | -29 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 200.00 | -27 527.00 | | 24 200.00 |
DL TOTAL (I) | -327.00 | -24 528.00 | | -327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 642.00 | 52 398.00 | | 37 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 39.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 369.00 | 70 901.00 | | 55 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 714.00 | 22 294.00 | | 22 714.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 8 777.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 723.00 | 154 411.00 | | 116 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 395.00 | 129 882.00 | | 116 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 723.00 | 154 411.00 | | 116 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 476.00 | | 553.00 | 166 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 543.00 | 141 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 043.00 | 102 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398.00 | | 553.00 | 4 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 975.00 | 19 335.00 | 23 642.00 | 61 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 055.00 | 850.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 920.00 | 18 485.00 | 23 642.00 | 58 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 600.00 | 17 653.00 | 19 947.00 | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VP Divers | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 723.00 | 96 776.00 | 19 947.00 | 116 723.00 |