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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 259.00 | 54 608.00 | 18 651.00 | 73 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 481.00 | 90 066.00 | 180 414.00 | 270 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 413.00 | 74 444.00 | 17 969.00 | 92 413.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 039.00 | 219 118.00 | 233 921.00 | 453 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 815.00 | | 152 815.00 | 152 815.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 823.00 | | 216 823.00 | 216 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 862.00 | 219 118.00 | 450 744.00 | 669 862.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | 300.00 | | 316.00 |
DG Autres réserves | 61 027.00 | 66 674.00 | | 61 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 103.00 | -5 631.00 | | -107 103.00 |
DL TOTAL (I) | -42 360.00 | 64 743.00 | | -42 360.00 |
DP Provisions pour risques | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 926.00 | 5 439.00 | | 248 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 431.00 | 55 090.00 | | 56 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 823.00 | 96 451.00 | | 118 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 076.00 | 50 360.00 | | 45 076.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 23.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 440.00 | 207 364.00 | | 469 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 744.00 | 295 771.00 | | 450 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 440.00 | 207 364.00 | | 469 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 851.00 | 5 356.00 | | 46 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 135.00 | | 805 135.00 | 805 135.00 |
FG Production vendue services | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 786.00 | | 814 786.00 | 814 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | 1 754.00 | | 1 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 341.00 | 5 090.00 | | 1 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | 14 894.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 290.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 290.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -290.00 | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 068.00 | 757 332.00 | | 816 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 171.00 | 762 963.00 | | 923 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 103.00 | -5 631.00 | | -107 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 677.00 | | 182 642.00 | 275 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 453 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | 436 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 718.00 | | 181 715.00 | 259 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 959.00 | | 927.00 | 15 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 117.00 | 40 725.00 | 4 723.00 | 183 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 117.00 | 40 725.00 | 4 723.00 | 183 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UP Prêts | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UX Autres créances clients | 152 815.00 | 152 815.00 | | 152 815.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 473.00 | 201 473.00 | | 201 473.00 |
VI Groupe et associés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 514.00 | 199 514.00 | | 199 514.00 |
VW T.V.A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 440.00 | 469 440.00 | | 469 440.00 |