| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 754.00 | 30 152.00 | 90 602.00 | 120 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 454.00 | 32 346.00 | 28 108.00 | 60 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 376.00 | 62 499.00 | 122 877.00 | 185 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 518.00 | 1 073.00 | 5 445.00 | 6 518.00 |
BZ Autres créances | 32 067.00 | 1 609.00 | 30 459.00 | 32 067.00 |
CF Disponibilités | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 680.00 | 1 609.00 | 69 071.00 | 70 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 056.00 | 64 108.00 | 191 948.00 | 256 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 12 297.00 | 7 523.00 | | 12 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 941.00 | 39 774.00 | | 50 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 650.00 | 50 445.00 | | 63 650.00 |
DL TOTAL (I) | 127 438.00 | 98 292.00 | | 127 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 85 119.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 074.00 | 28 336.00 | | 30 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 510.00 | 114 922.00 | | 64 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 948.00 | 213 215.00 | | 191 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 510.00 | 114 922.00 | | 64 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 4 570.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 714.00 | 9 472.00 | | 12 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 106.00 | 14 042.00 | | 13 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 080.00 | 14 042.00 | | 13 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | -102.00 | | 7 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 918.00 | 540 069.00 | | 520 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 977.00 | 500 295.00 | | 469 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 941.00 | 39 774.00 | | 50 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 427.00 | | 9 949.00 | 175 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 259.00 | | 9 949.00 | 171 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 697.00 | 21 802.00 | | 40 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 21 802.00 | | 40 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 234.00 | 32 066.00 | 4 168.00 | 36 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |