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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 98 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 839.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 178 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 276 748.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 64 632.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 434.00 | 11 593.00 | | 9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 119 930.00 | 110 495.00 | | 119 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 703.00 | 45 849.00 | | 101 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 868.00 | 21 883.00 | | 17 868.00 |
EA Autres dettes | 16 906.00 | 8 441.00 | | 16 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 909.00 | 30 413.00 | | 19 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 818.00 | 107 018.00 | | 156 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 748.00 | 217 514.00 | | 276 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 703.00 | 101 703.00 | | 101 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UX Autres créances clients | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |