| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 1 876.00 | 765.00 | 2 641.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 981.00 | 88 478.00 | 6 502.00 | 94 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 609.00 | 35 049.00 | 26 560.00 | 61 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 231.00 | 125 403.00 | 48 827.00 | 174 231.00 |
BT Marchandises | 66 959.00 | 14 257.00 | 52 702.00 | 66 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 571.00 | | 360 571.00 | 360 571.00 |
CF Disponibilités | 252 354.00 | | 252 354.00 | 252 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 629.00 | 14 257.00 | 682 372.00 | 696 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 859.00 | 139 660.00 | 731 200.00 | 870 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 505 410.00 | 408 822.00 | | 505 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 458.00 | 96 588.00 | | 90 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 538.00 | 5 038.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 694 006.00 | 605 049.00 | | 694 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 459.00 | 24 804.00 | | 23 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 845.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 384.00 | 17 262.00 | | 12 384.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 193.00 | 42 911.00 | | 37 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 200.00 | 647 960.00 | | 731 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 193.00 | 42 911.00 | | 37 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 257.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 962.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | 962.00 | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 276.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 276.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | 685.00 | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 351.00 | 31 384.00 | | 29 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 029.00 | 271 716.00 | | 252 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 571.00 | 175 127.00 | | 161 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 458.00 | 96 588.00 | | 90 458.00 |