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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 084.00 | 12 079.00 | 16 004.00 | 28 084.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 084.00 | 12 079.00 | 33 004.00 | 45 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
110 Total général Actif | 73 762.00 | 12 079.00 | 61 683.00 | 73 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 24 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 459.00 | | | 156 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
262 Autres charges | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
294 Charges financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 600.00 | | | 2 600.00 |