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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 216.00 | 34 940.00 | 11 276.00 | 46 216.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 880.00 | 38 366.00 | 41 514.00 | 79 880.00 |
060 Stock marchandises | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
072 Créances – Autres | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
110 Total général Actif | 99 486.00 | 38 366.00 | 61 120.00 | 99 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 708.00 | 156 745.00 | | 147 708.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 852.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 220.00 | 157 596.00 | | 148 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 953.00 | 97 731.00 | | 86 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 193.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 646.00 | 31 291.00 | | 40 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 2 114.00 | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 797.00 | 7 539.00 | | 19 797.00 |
252 Charges sociales | -1 816.00 | 3 779.00 | | -1 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 380.00 | 5 973.00 | | 4 380.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 221.00 | 148 680.00 | | 154 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 002.00 | 8 917.00 | | -6 002.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 820.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | 676.00 | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 230.00 | 7 421.00 | | -7 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 082.00 | | | 15 082.00 |