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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 354 504.00 | | 354 504.00 | 354 504.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 998.00 | | 375 998.00 | 375 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 182.00 | | 396 182.00 | 396 182.00 |
CU Autres participations | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 663.00 | 196 511.00 | | 202 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 009.00 | 6 157.00 | | 34 009.00 |
DL TOTAL (I) | 247 677.00 | 213 668.00 | | 247 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 365.00 | 83 302.00 | | 147 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 505.00 | 86 182.00 | | 148 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 182.00 | 299 850.00 | | 396 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 505.00 | 86 182.00 | | 148 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 171.00 | 10 029.00 | | 38 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162.00 | 3 872.00 | | 4 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 009.00 | 6 157.00 | | 34 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 354 314.00 | 354 314.00 | | 354 314.00 |
VI Groupe et associés | 147 365.00 | 147 365.00 | | 147 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 504.00 | 354 504.00 | | 354 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |