| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
BZ Autres créances | 948 686.00 | | 948 686.00 | 948 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 532.00 | | 992 532.00 | 992 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 532.00 | | 992 532.00 | 992 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 600.00 | | | 976 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 987 148.00 | | | 987 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 532.00 | | | 992 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 687.00 | 948 687.00 | | 948 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 533.00 | 992 533.00 | | 992 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |