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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 657.00 | 31 833.00 | 36 825.00 | 68 657.00 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 241.00 | 21 005.00 | 25 236.00 | 46 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 951.00 | 52 838.00 | 81 113.00 | 133 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 957.00 | | 93 957.00 | 93 957.00 |
BZ Autres créances | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
CF Disponibilités | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 184.00 | | 154 184.00 | 154 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 135.00 | 52 838.00 | 235 297.00 | 288 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 145.00 | 188 145.00 | | 188 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | -671 918.00 | -253 097.00 | | -671 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 941.00 | -418 821.00 | | -468 941.00 |
DL TOTAL (I) | -945 260.00 | -476 319.00 | | -945 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 569.00 | 50 832.00 | | 28 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 015.00 | 395 037.00 | | 791 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 355.00 | 206 164.00 | | 321 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 932.00 | 42 450.00 | | 22 932.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 153.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 557.00 | 694 638.00 | | 1 180 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 297.00 | 218 318.00 | | 235 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 042.00 | | 657 042.00 | 657 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 042.00 | | 657 042.00 | 657 042.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 628.00 | |
GE Autres charges | | | 22 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 895.00 | 1 558.00 | | 43 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 812.00 | 1 558.00 | | 47 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 812.00 | 2 942.00 | | -47 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 062.00 | 702 575.00 | | 657 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 003.00 | 1 121 395.00 | | 1 126 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 941.00 | -418 821.00 | | -468 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 630.00 | | 14 602.00 | 131 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 281.00 | 133 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 78 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 631.00 | 46 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 473.00 | | 14 400.00 | 41 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | 202.00 | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 408.00 | 31 628.00 | 7 198.00 | 28 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714.00 | 15 768.00 | 2 650.00 | 18 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | 15 860.00 | 4 548.00 | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 355.00 | 321 355.00 | | 321 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VI Groupe et associés | 791 015.00 | 791 015.00 | | 791 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 817.00 | 130 665.00 | 9 152.00 | 139 817.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 975.00 | 1 163 975.00 | | 1 163 975.00 |