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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 449.00 | | 303 449.00 | 303 449.00 |
AP Constructions | 5 339.00 | 577.00 | 4 762.00 | 5 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 109.00 | 64 494.00 | 61 615.00 | 126 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 892.00 | 53 073.00 | 64 819.00 | 117 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 894.00 | 118 144.00 | 471 750.00 | 589 894.00 |
BZ Autres créances | 128 478.00 | | 128 478.00 | 128 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 933.00 | | 207 933.00 | 207 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 827.00 | 118 144.00 | 679 683.00 | 797 827.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 813.00 | | | 172 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
DL TOTAL (I) | 318 225.00 | | | 318 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 329.00 | | | 175 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 459.00 | | | 361 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 683.00 | | | 679 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 022.00 | | | 239 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 311.00 | | 584 311.00 | 584 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 311.00 | | 584 311.00 | 584 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 864.00 | | | 609 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 452.00 | | | 530 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 720.00 | | 98 783.00 | 521 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 37 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 609.00 | 589 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 589.00 | 249 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 449.00 | | | 303 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 251.00 | | 61 677.00 | 218 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 37 106.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 273.00 | 39 394.00 | 14 524.00 | 93 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 273.00 | 39 394.00 | 14 524.00 | 93 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 329.00 | 52 892.00 | 122 437.00 | 175 329.00 |
VI Groupe et associés | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 514.00 | 128 478.00 | 37 036.00 | 165 514.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 459.00 | 239 022.00 | 122 437.00 | 361 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 510.00 | | | 217 510.00 |