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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 554.00 | 4 070.00 | 1 484.00 | 5 554.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 285.00 | 16 673.00 | 14 612.00 | 31 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 519.00 | 10 865.00 | 9 654.00 | 20 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 358.00 | 31 608.00 | 95 751.00 | 127 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BT Marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 575.00 | | 89 575.00 | 89 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 933.00 | 31 608.00 | 185 325.00 | 216 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 703.00 | 3 453.00 | | 11 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 262.00 | 8 250.00 | | 20 262.00 |
DL TOTAL (I) | 42 965.00 | 22 703.00 | | 42 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 661.00 | 45 602.00 | | 34 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 993.00 | 50 807.00 | | 50 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 600.00 | 33 336.00 | | 39 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 607.00 | 19 550.00 | | 15 607.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 1 085.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 360.00 | 150 380.00 | | 142 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 325.00 | 173 083.00 | | 185 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 482.00 | 115 737.00 | | 117 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 310.00 | | 2 148.00 | 127 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 127 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 51 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 757.00 | | 2 148.00 | 51 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 183.00 | 11 525.00 | 2 100.00 | 22 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | 1 111.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 224.00 | 10 414.00 | 2 100.00 | 19 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 661.00 | 9 783.00 | 24 878.00 | 34 661.00 |
VI Groupe et associés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 360.00 | 117 482.00 | 24 878.00 | 142 360.00 |