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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 975.00 | 175.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 634.00 | 1 379.00 | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 649.00 | 3 669.00 | 16 980.00 | 20 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 705.00 | 7 278.00 | 63 427.00 | 70 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BN En cours de production de biens | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 054.00 | 7 278.00 | 116 776.00 | 124 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 119.00 | | | -24 119.00 |
DL TOTAL (I) | -19 119.00 | | | -19 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 508.00 | |
FM Production stockée | | | 1 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 692.00 | | | 198 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 119.00 | | | -24 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 70 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 46 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 22 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 982.00 | 704.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 064.00 | 89.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 862.00 | 10 500.00 | 40 370.00 | 58 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 247.00 | 47 907.00 | 1 340.00 | 49 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 895.00 | 87 533.00 | 40 370.00 | 135 895.00 |