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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 242.00 | 148.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 70 173.00 | 11 102.00 | 59 071.00 | 70 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 346.00 | 26 295.00 | 115 050.00 | 141 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 009.00 | 30 495.00 | 110 514.00 | 141 009.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 169.00 | 68 135.00 | 288 034.00 | 356 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BN En cours de production de biens | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 757.00 | 1 978.00 | 98 779.00 | 100 757.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 611.00 | 1 978.00 | 150 633.00 | 152 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 780.00 | 70 113.00 | 438 667.00 | 508 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 457.00 | | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 862.00 | 657.00 | | -12 862.00 |
DL TOTAL (I) | -10 204.00 | 2 657.00 | | -10 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 478.00 | 349 392.00 | | 319 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 800.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 248.00 | 80 677.00 | | 70 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 316.00 | 47 359.00 | | 58 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 872.00 | 478 228.00 | | 448 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 667.00 | 480 886.00 | | 438 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 723.00 | 196 864.00 | | 207 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 849.00 | | 79 269.00 | 325 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 356 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 282 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 085.00 | | 79 269.00 | 252 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 149.00 | 42 276.00 | 8 291.00 | 34 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 6 075.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 880.00 | 36 201.00 | 8 291.00 | 28 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 478.00 | 78 329.00 | 237 247.00 | 319 478.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 222.00 | 109 022.00 | 3 200.00 | 112 222.00 |
VW T.V.A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 872.00 | 207 722.00 | 237 247.00 | 448 872.00 |