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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 821.00 | 1 164.00 | 4 657.00 | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672.00 | 1 514.00 | 4 159.00 | 5 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | 529.00 | 2 737.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 759.00 | 3 207.00 | 71 552.00 | 74 759.00 |
BT Marchandises | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 497.00 | 3 207.00 | 92 290.00 | 95 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 912.00 | | | -4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 075.00 | | 244 075.00 | 244 075.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 366.00 | | 244 366.00 | 244 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 924.00 | | | -16 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 557.00 | | | 246 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 469.00 | | | 251 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 912.00 | | | -4 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 423.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 74 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 8 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 207.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |