| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 746.00 | 87 861.00 | 13 885.00 | 101 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 746.00 | 87 861.00 | 13 885.00 | 101 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 194 397.00 | | 194 397.00 | 194 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 730.00 | | 202 730.00 | 202 730.00 |
110 Total général Actif | 304 476.00 | 87 861.00 | 216 616.00 | 304 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 577.00 | 387 124.00 | | 352 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 256.00 | | |
230 Autres produits | 5 651.00 | 6 546.00 | | 5 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 228.00 | 393 926.00 | | 358 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 758.00 | 119 481.00 | | 110 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | -20.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 68 623.00 | 82 931.00 | | 68 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 4 720.00 | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 324.00 | 138 318.00 | | 98 324.00 |
252 Charges sociales | 24 460.00 | 34 468.00 | | 24 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 832.00 | 1 247.00 | | 4 832.00 |
262 Autres charges | | 647.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 308 457.00 | 381 792.00 | | 308 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 770.00 | 12 134.00 | | 49 770.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 237.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 541.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 770.00 | 12 378.00 | | 49 770.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 210.00 | | | 8 210.00 |